Portfoliomanagement in Wirtschaftskrisen

Kurz und knapp

• Portfoliomanagement in Wirtschaftskrisen ist ein unverzichtbares Werk für diejenigen, die die Komplexität der Finanzmärkte meistern möchten, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit.
• Stefan Meyer zeigt auf beeindruckende Weise, wie standardisierte Terminhandelsstrategien das systematische Portfoliorisiko verringern können, indem er die zwölf größten Finanz- und Wirtschaftskrisen zwischen 1987 und 2022 analysiert.
• Das Buch bietet wertvolle Einsichten, indem es zeigt, dass Derivate im modernen Portfoliomanagement eine bedeutende Rolle einnehmen können, was vielen traditionellen Finanztheorien widerspricht.
• Besonders in Krisenszenarien, wie der Finanzkrise von 2008, können die von Meyer aufgezeigten Methoden entscheidend helfen, Investitionen abzusichern und potenziell höhere Renditen zu erzielen.
• Das Werk richtet sich an eine breite Zielgruppe, darunter Wirtschaftswissenschaftler, Investmentmanager, Analysten und Geschichtenerzähler, die in Krisenzeiten effektiver agieren möchten.
• Es bietet aufschlussreiche Kenntnisse und praxisnahe Tipps, um die Kompetenz im Umgang mit Finanzderivaten zu stärken und das Potenzial bewährter und neuer Strategien zu entdecken.

Beschreibung:

Portfoliomanagement in Wirtschaftskrisen ist ein unverzichtbares Werk für alle, die die Komplexitäten der Finanzmärkte meistern möchten, insbesondere in unruhigen Zeiten. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit bleibt die Fähigkeit, systematische Risiken zu identifizieren und zu minimieren, eine der herausforderndsten Aufgaben für Finanzstrategen. Genau hier setzt das Buch von Stefan Meyer an, der auf beeindruckende Weise zeigt, wie standardisierte Terminhandelsstrategien das systematische Portfoliorisiko verringern können.

Stefan Meyer analysiert hierfür die zwölf größten Finanz- und Wirtschaftskrisen zwischen 1987 und 2022. Durch die genaue Untersuchung von Kurs-, Zins- und Volatilitätsdaten zeigt er, dass Derivate eine bedeutende Rolle im modernen Portfoliomanagement einnehmen können. Dieser Ansatz widerspricht vielen traditionellen Finanztheorien und bietet wertvolle Einsichten, die besonders für Vertreter der Verhaltensökonomie relevant sind. Hier wird unterstrichen, dass Derivate in der Lage sind, Risiken zu streuen und gleichzeitig bessere Ergebnisse am Periodenende zu erzielen. Diese Perspektive findet sich selten in anderer wirtschaftswissenschaftlicher Literatur und verdeutlicht den einzigartigen Wert dieses Buches.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Investmentmanager während der Finanzkrise von 2008. Die Märkte sind turbulent, und die Unsicherheit wächst jeden Tag. Strategien gewohnter Denkschulen stoßen an ihre Grenzen. Genau in diesem Szenario könnten die aufgezeigten Methoden von Meyer entscheidend helfen. Indem Sie seine empirischen Analysen nachvollziehen, gewinnen Sie neue Einsichten, die es erlauben, Ihre Investitionen nicht nur abzusichern, sondern auch potenziell höhere Renditen zu erzielen.

Das Buch Portfoliomanagement in Wirtschaftskrisen kategorisiert sich unter Wirtschaft, internationale Wirtschaft und speziell die USA — und eignet sich für Geschichtenerzähler und Analysten gleichermaßen. Ob Sie im Bereich Business & Karriere aktiv sind oder als angehender Finanzanalytiker, es bietet aufschlussreiche Kenntnisse, um in Krisenzeiten bestmöglich zu agieren. Entdecken Sie die Potenziale, die in bewährten und neuen Strategien stecken, und stärken Sie Ihre Kompetenz im Umgang mit Finanzderivaten durch fundiertes Wissen und praxisnahe Tipps.

Letztes Update: 24.09.2024 17:18